trimix.
SL/EN
Pogovorimo se
Aplikacije/SLOGA Evidenca
BANČNE OPERACIJE IN FINANČNI PREGLED

SLOGA Evidenca

MVP · pilotno uvajanje po dogovoru

Od bančnega izpiska do razumljivih poslovnih številk.

SLOGA Evidenca združuje uvoz izpiskov, pregled bančnih operacij, razvrščanje po računovodskih kategorijah in poročila. Namenjena je podjetjem, ki želijo razumeti prilive in odlive ter za vsakim zneskom ohraniti povezavo do izvorne transakcije.

Povprašajte o SLOGA Evidenca
sloga.Poročilo po kategorijah

Za vsako številko.

Izberite kategorijo in poglejte izvorne operacije.

Vsota kategorije → Izvorne transakcije
Izvorne operacijeDEMO
  • Naročnina na programsko opremoDEMO-011
    240 €
  • Zunanje storitveDEMO-012
    1,000 €
Vsota kategorije1,240 €
Interaktivna ponazoritev · vzorčni podatki

Pojasnilo vsake številke je blizu.

Preglednice pokažejo zneske, vendar se pojasnila pogosto izgubijo v ločenih datotekah in sporočilih. Evidenca ohrani bančno operacijo skupaj s podjetjem, računom, obdobjem, kategorijo in komentarjem. Tako je lažje pojasniti razliko v poročilu in nadaljevati delo tam, kjer ga je prejšnji pregledovalec končal.

Kaj zajema delo z bančnimi operacijami

Kontroliran tok od uvoza izpiska do kategoriziranih podatkov.

01

Nadzorovan uvoz

Bančni izpisek preglejte, preden operacije postanejo del delovne evidence.

  • Podprte datoteke camt.053 XML
  • Predogled, potrditev ali preklic
  • Dvojniki in zgodovina paketov
Rezultat

Potrjen nabor uvoženih bančnih operacij.

Podrobneje o funkcijah

Uvoz s predogledom in potrditvijo

Datoteko najprej naložite, nato pregledate razčlenjene podatke in šele zatem potrdite uvoz. Preklic predogleda ne ustvari bančnih operacij. Zgodovina paketov in diagnostika pomagata pri preverjanju uvoza.

Zaščita pred ponovljenimi operacijami

Obdelava vključuje preverjanje dvojnikov pri ponovnem nalaganju. Cilj je, da ponovljen izpisek ne postane druga kopija istih bančnih operacij.

02

Poslovni kontekst

Vsaki operaciji dodajte razumljivo kategorijo in pojasnilo.

  • Kategorije in partnerji
  • Računi in začetna stanja
  • Podjetje, leto in komentarji
Rezultat

Transakcije, razumljive naslednjemu pregledovalcu.

Podrobneje o funkcijah

Pregled in razvrščanje transakcij

Posamezno operacijo odprete, določite ali popravite računovodsko kategorijo ter dodate komentar. Klasifikacija ostane pregledna za naslednjega uporabnika, ki preverja isti zapis.

Kategorije in osnovni šifranti

V istem okolju urejate računovodske kategorije, partnerje, pravne subjekte in bančne račune. Za račun je mogoče voditi začetno stanje na določen datum.

Jasen delovni kontekst

Organizacija, pravni subjekt in poročevalsko leto določajo, katere podatke pregledujete. Arhiviranje osnovnih zapisov pomaga ohraniti vsakodnevni pregled brez izgube poslovnega konteksta.

03

Razumevanje vsake vsote

Od zneska kategorije se vrnite do operacij, ki ga sestavljajo.

  • Zneski po kategorijah
  • Izvorne operacije za vsako vsoto
  • Pregled in popravek razvrstitve
Rezultat

Poročilo, katerega številke lahko pojasnite.

Podrobneje o funkcijah

Poročila z vpogledom v izvor

Poročilo združi zneske po računovodskih kategorijah. Če je rezultat nepričakovan, lahko pregledate operacije, ki sestavljajo vsoto, in preverite njihovo razvrstitev.

Kako poteka pregled bančnega prometa

Primer: finančna ekipa pripravlja pregled denarnih tokov po kategorijah.

01

Naložite bančni izpisek

Izvozite podprt XML iz banke in ga naložite v aplikacijo.

02

Pregledate in potrdite uvoz

Preverite podatke paketa; potrditev ustvari operacije, preklic jih ne.

03

Razvrstite in pojasnite operacije

Določite kategorije, preverite partnerje in dodate potrebne komentarje.

04

Raziščete poročilo

Pregledate vsote kategorij in se vrnete na operacije za posameznim zneskom.

Za ekipe, ki morajo razumeti iste številke

Lastniki in finančne ekipe

Za pregled prilivov in odlivov, razumevanje računovodskih kategorij ter urejen mesečni pregled bančnega prometa.

Računovodje in operativni vodje

Za skupno razumevanje transakcij: bančna operacija, kategorija in pojasnilo ostanejo povezani, namesto da bi jih iskali v več preglednicah.

Predlog kategorije je pomoč, ne samodejna odločitev.

Trenutni MVP vsebuje predloge kategorij na podlagi determinističnih pravil. Zunanji AI ponudnik se pri tem ne kliče. Predlog se ne shrani samodejno: uporabnik ga pregleda, po potrebi spremeni in izrecno shrani razvrstitev operacije. Naprednejše AI razvrščanje je ločen nadaljnji razvoj.

Uvoz, lokalni formati in obseg uvedbe

Od bančne datoteke do potrjenih operacij

  1. Izvoz iz banke

    Ročno nalaganje camt.053 XML

  2. Preverjanje formata

    Konkretna banka in različica XML

  3. Predogled uvoza

    Pregled razčlenjenih podatkov

  4. Potrditev uvoza

    Ustvarjanje pregledanih operacij

Podprt izvoz banke preverimo pred uvedbo.

Ponazoritev ročnega uvoza bančnega izpiska

Podprti izpiski

Osnovni tok temelji na ročnem uvozu camt.053 XML. Pred uvedbo preverimo konkretno banko in njen izvozni format; podpora standardu sama ne potrjuje vseh bančnih različic.

Evropski trg

Potreba po urejeni evidenci bančnih operacij presega eno državo. Razpoložljivost uvedbe določimo glede na organizacijo, banke, formate in poslovno okolje naročnika.

Trenutni obseg

MVP je preverjen v razvojnem okolju. Neposredna PSD2 oziroma bančna sinhronizacija, avtomatsko AI razvrščanje in samostojna javna registracija niso del trenutnega MVP.

Pogosta vprašanja

PRED UVEDBO

Razumimo vir podatkov.

Katera banka?
Kateri izvozni format?
Skupaj preverimo vzorčni izpisek
Teme začetnega pogovora
Ali se Evidenca neposredno poveže z banko?

Trenutni MVP uporablja datoteke, ki jih izvozite iz banke in ročno uvozite. Neposredna sinhronizacija z banko ni del tega obsega.

Kaj se zgodi, če uvoz prekličem?

V predogledu lahko uvoz prekličete, ne da bi se ustvarile bančne operacije. Operacije nastanejo šele po potrditvi uvoza.

Ali je to celotno računovodstvo?

Evidenca je osredotočena na bančne operacije, razvrščanje in poročila po kategorijah. Celotne glavne knjige, obračuna plač in davčne oddaje ne predstavlja kot svoj obseg.

Kako se začne uvedba?

Najprej preverimo vzorec izvoza vaše banke, potrebe po kategorijah, pravne subjekte in način dela. Pilot ter način dostopa določimo po dogovoru.

Dajte bančnemu prometu poslovni kontekst.

Povejte nam, katere banke in formate uporabljate ter kakšen pregled potrebujete.

Povprašajte o SLOGA Evidenca

Spoznajte družino SLOGA

Samostojne aplikacije za različna področja vašega dela.

SLOGA Flow

Pregled primarnih dokumentov in priprava za računovodstvo.

SLOGA Books

Računovodski delovni prostor v razvoju.